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    天地數碼1.2億收購安徽維森100%股權 標的上半年凈利285萬承諾三年賺3135萬

    2022-11-23 15:13:22 來源:長江商報

    長江商報奔騰新聞記者 蔡嘉


    通過收購合作公司股權,天地數碼(300743.SZ)進一步豐富產品種類。


    11月21日晚間,天地數碼披露對外收購方案。公司擬以現金收購彭濤、周新春等持有的安徽維森智能識別材料有限公司(以下簡稱“安徽維森”)100%股權,收購對價1.2億元。收購完成后,公司將持有安徽維森100%的股權,安徽維森將成為公司的全資子公司。


    公告顯示,安徽維森成立于2018年7月,主要生產混合基、樹脂基、水洗嘜高端熱轉印材料,產品主要應用于商業零售、收銀系統、郵政快遞、倉儲物流、工業制造、電子電器、食品醫療、金融辦公、服裝紡織、銀行保險等領域和行業。


    2021年和2022年前六月,安徽維森分別實現營業收入5256.02萬元、2357.77萬元,凈利潤552.35萬元、285.49萬元,經營活動產生的現金流量凈額分別為-2840.9萬元、528.62萬元。截至今年6月末,安徽維森資產總額1.15億元,凈資產5754.71萬元。


    根據評估,本次交易中,安徽維森股東全部權益價值為1.24億元。最終,交易各方確定安徽維森的估值為1.2億元。


    與此同時,交易對手方承諾,安徽維森2022年至2023年二年實現的累計稅后凈利潤不低于1715萬元;2022年至2024年三年實現的累計稅后凈利潤不低于3135萬元。


    長江商報奔騰新聞記者注意到,本次收購前,天地數碼和安徽維森之間就存在合作。早在2019年,天地數碼就與安徽維森建立起合作關系,主要向其采購與公司現有產品不同型號的高端混合基、樹脂基碳帶及水洗嘜產品。


    今年7月,天地數碼與安徽維森再次簽署《合作協議》,就熱轉印碳帶系列產品開展合作,同時安徽維森向銀行申請4000萬元借款,天地數碼為此筆借款提供連帶責任保證擔保。安徽維森全體股東分別向天地數碼提供全額個人保證反擔保,安徽維森以其賬面原值4229.37萬元的機器設備等動產為公司提供抵押反擔保。


    對于本次收購,天地數碼表示,安徽維森經過近幾年的發展已形成了高端混合基、樹脂基及水洗嘜的研發技術能力,收購安徽維森有利于進一步豐富公司中高端產品品類,進而進一步落實和深化公司產品系列化戰略,符合公司戰略定位及戰略選擇需求。


    不僅如此,安徽維森目前具備1.5億平方米的混合基、樹脂基碳帶及水洗嘜的生產產能,且具備進一步擴大產能的各項條件。本項目實施完成后,將有利于擴大公司中高端產品的產能規模,進一步優化公司產品結構、提升中高端產品的占比,增強公司的整體競爭力。


    值得一提的是,天地數碼此次收購的資金來源為變更“全球營銷中心建設項目”募集資金2374.94萬元及其利息收入、理財收益用以支付交易對價,剩余部分由公司以自有資金支付。


    截至今年9月末,“全球營銷中心建設項目”擬投入募集資金金額為2374.94萬元,公司已投入自有資金2257.4萬元,剩余募集資金2374.94萬元。本次變更募集資金的金額占公司首發上市募集資金凈額的11.66%。


    數據顯示,2018年登陸創業板之后,天地數碼曾連續三年增收不增利,直至去年業績才止跌回升。2018年至2021年,公司分別實現營業收入4.06億元、4.15億元、4.2億元、5.42億元,同比增長7.65%、2.43%、1.14%、28.95%;凈利潤3183.8萬元、2649.08萬元、2271.13萬元、2600.09萬元,同比變動-28.48%、-16.79%、-14.27%、14.48%。


    今年前三季度,天地數碼實現營業收入4.41億元,同比增長13.23%;凈利潤和扣非后凈利潤分別為2741.85萬元、2788.83萬元,同比增長89.21%、158.52%。


    責編:ZB

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